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Auf Augenhöhe mit Großinvestoren
Mit LIQID Private Equity PRO investieren erfahrene Anleger ab 200.000 Euro in ein Portfolio aus führenden Private-Equity-Fonds – auf Augenhöhe mit institutionellen Anlegern.
Professionell
Investieren Sie gemeinsam mit institutionellen Anlegern in ein professionelles Portfolio aus ausgewählten Top-Fonds.
Diversifiziert
Reduzieren Sie Risiken mit einer smarten Diversifikation über verschiedene Manager, Regionen und Strategien.
Effizient
Profitieren Sie von beschleunigten Rückflüssen in einem kosten- und steuereffizienten Dachfondskonstrukt.
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LIQID Private Equity PRO ist nur für Anleger, die mindestens 200.000 Euro investieren können und die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Sachverstand, Erfahrung und Kenntnisse erfüllen, geeignet. Das bedeutet (semi-)professionelle Anleger im Sinne des KAGB. Kapitalanlagen bergen Risiken. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise. Stand: April 2025
Der Zugang entscheidet
Im Private Equity konzentriert sich der Erfolg auf eine kleine Gruppe von Managern mit klarer Strategie, starken Netzwerken und konsistenten Ergebnissen. Ihre Fonds sind stark nachgefragt und oft überzeichnet – doch mit LIQID erhalten Sie Zugang. Mehr zu den aktuell gezeichneten und geplanten Fonds von Private Equity PRO erfahren Sie hier.
Advent ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, spezialisiert auf verschiedene Sektoren mit starker Präsenz im Gesundheitswesen.
Bain Capital ist ein in Boston ansässiges Unternehmen mit Fokus auf die Bereiche Private Equity und Private Debt.
Bridgepoint hat sich auf Private Equity und Private Debt spezialisiert und ist in Europa, den USA und China stark vertreten.
Cinven, mit Sitz in London, konzentriert sich auf Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Industrie, Gesundheitswesen und Konsumgüter.
CVC Capital, in Luxemburg ansässig, ist ein globaler Private-Equity-Manager und verfügt über ein weltweites Netz von Niederlassungen.
EQT ist bekannt für seinen Fokus auf Wachstum und Digitalisierung seiner Portfoliounternehmen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.
H.I.G. Capital mit Sitz in Miami ist auf mittelständische Unternehmen spezialisiert und bietet Kapital für Übernahmen und Wertschöpfung.
KKR ist ein Private-Equity-Unternehmen, das für seine Wertschöpfung und innovativen Wachstumsstrategien bekannt ist.
L Catterton ist auf Verbrauchermarken spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau von Markenwerten.
Lexington Partners wurde 1994 gegründet und ist einer der führenden Manager von Private-Equity-Sekundärmarktfonds.
Nordic Capital wurde 1989 gegründet und ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf den skandinavischen Raum.
Oakley Capital ist ein paneuropäischer Private-Equity-Investor im mittleren Marktsegment, der sich auf Partnerschaften spezialisiert.
Permira ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Sektoren wie Technologie, Konsumgüter und das Gesundheitswesen konzentriert.
Rivean Capital ist seit 1982 aktiv als Investor in den europäischen Mittelstand mit starker Präsenz in den Benelux-Staaten.
Sun Capital Partners ist eine renommierte Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Boca Raton, Florida.
TA Associates konzentriert sich auf Investitionen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen.
Auswahl der Private-Equity-Manager, in deren Fonds LIQID investiert.
Profi-Konditionen
Über einen steuertransparenten Dachfonds investieren Sie Seite an Seite mit den institutionellen Kunden von unserem Partner HQ Capital, dem Private-Equity-Arm der Familie Harald Quandt. Sie profitieren von denselben Konditionen wie sehr große Investoren. Lesen Sie mehr dazu in diesem Artikel.
Strategische Diversifikation
Ihre Anlage wird in rund 15 geprüfte Zielfonds investiert, die wir zu einem optimal abgestimmten Portfolio kombinieren. Das reduziert Risiken, vermeidet Überlappungen und nutzt gezielt Marktzyklen. Mehr zur Portfolio-Konstruktion erfahren Sie in diesem Artikel.
Effizienter Kapitaleinsatz
Sie zeichnen neu aufgelegte Fonds und erwerben zusätzlich Anteile an bestehenden Fonds mit Abschlägen am Sekundärmarkt. Das erhöht nicht nur Ihr Renditepotenzial, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Kapital schneller investiert und früher zurückgeführt wird. Mehr über typische Kapitalabrufe und -rückflüsse lesen Sie in diesem Artikel.
Erfolgreich
Hinter Ihrem Portfolio steht ein Expertenteam, das seit über 30 Jahren aus New York, Miami, Singapur, Hongkong und Bad Homburg mit führenden Private-Equity-Managern investiert. Es zeichnet sich durch einen stringenten Investmentprozess und Unabhängigkeit aus.
So einfach kann Private Equity sein
Private Equity gilt als kompliziert. Wir machen es so einfach wie möglich:
Informieren
Alle Details zu LIQID Private Equity PRO erhalten Sie hier.
Zeichnen
Ihre Beteiligung zeichnen Sie in wenigen Klicks ganz einfach hier.
Investieren
Ihre Anlage rufen wir schrittweise von Ihrem Konto ab. Alternativ investieren Sie diese direkt in ein LIQID Geldmarkt- oder Kapitalmarkt-Portfolio – wir erledigen den Rest. Mehr dazu hier.
LIQID Private Equity V: Ein Großteil des Fondsvolumens ist bereits vergeben – schnell sein lohnt sich also.
Erreichtes Zielvolumen
LIQID Private Equity PRO im Überblick
Struktur
SCS SICAV-RAIF
Mindestanlage
200.000 Euro
Anleger
(Semi-)professionelle Anleger
Zielfonds (geplant)
15
Portfoliounternehmen (geplant)
> 150
Zielrendite nach Kosten und Gebühren (IRR) (1)
15 %
Verwaltungsgebühr
0,59–0,79 % p. a.
Laufende Kosten auf Fondsebene
ca. 0,20 % p. a.
Initialgebühr
0,00 % mit Administrationsvertrag
1,00 % ohne Administrationsvertrag
Laufzeit
12 Jahre + 2 x 1 Jahr Verlängerungsoption
Alle Angaben unter Vorbehalt.
Ihr Zugang zu Private Equity seit 2017
Die Private-Equity-Manager, mit denen wir investieren, stehen hinter vielen der größten wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten der letzten Jahrzehnte. Das spiegelt sich auch in den bisherigen vier Generationen von LIQID Private Equity PRO wider.
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Private Equity inkl. NXT, Stand: April 2025
LIQID Private Equity PRO im Detail
Erhalten Sie jetzt alle Informationen zur aktuellen Generation von LIQID Private Equity PRO mit unseren Kurzinformationen als Download.
Sie haben Fragen?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu LIQID Private Equity PRO und helfen Ihnen – am Telefon, per Video, im Chat oder in unseren Büros in München und Berlin.
FAQ
Für wen ist LIQID Private Equity PRO geeignet?
LIQID Private Equity PRO richtet sich an (semi-)professionelle Anleger.
Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 200.000 Euro sowie die Einstufung als semi-professioneller Anleger gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB. Dazu zählen Anleger, die über ausreichende Kenntnisse, Erfahrungen und finanzielle Mittel verfügen, um die Risiken und Chancen einer Beteiligung im Bereich Private Equity fundiert beurteilen zu können.
Was ist die Mindestanlage?
Die Mindestanlage für LIQID Private Equity PRO beträgt 200.000 Euro für semi-professionelle und 100.000 Euro für professionelle Anleger.
Wie lange ist meine Anlage gebunden?
Die Kapitalbindung bei LIQID Private Equity PRO liegt typischerweise unter der formellen Laufzeit von zwölf Jahren.
Formell ist der Fonds auf zwölf Jahre angelegt und kann bei Bedarf zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden – etwa wenn Portfoliounternehmen noch vor dem Exit stehen. In der Praxis erfolgen erste Rückflüsse jedoch oft deutlich früher und die tatsächliche Kapitalbindung ist in der Regel deutlich kürzer als die formelle Laufzeit. Private Equity ist dennoch eine langfristige Anlageklasse: Manager begleiten ihre Beteiligungen über mehrere Jahre und erwarten von Investoren eine entsprechend langfristige Kapitalzusage.
Was kostet LIQID Private Equity PRO?
Die Kosten von LIQID Private Equity PRO werden direkt aus dem Fondsvolumen gedeckt und setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr, laufenden Fondskosten und einer möglichen Initialgebühr zusammen.
Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt:
- 0,79 % bei Anlagen unter 500.000 Euro
- 0,69 % bei Anlagen zwischen 500.000 und 1.000.000 Euro
- 0,59 % bei Anlagen über 1.000.000 Euro
Hinzu kommen laufende Fondskosten (z. B. für Jahresabschluss, Rechts- und Steuerberatung) in Höhe von ca. 0,20 Prozent pro Jahr. Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Anleger, die ihre Kapitalabrufe über ein LIQID Kapitalmarkt- oder Geldmarkt-Portfolio bedienen, zahlen keine Initialgebühr. Bei Nutzung eines externen Bankkontos fällt eine Initialgebühr von 1,00 Prozent der Zeichnung an.
Eine vollständige Übersicht aller Kosten finden Sie in den Zeichnungsdokumenten.
Welche Strategie verfolgt LIQID Private Equity PRO?
LIQID Private Equity PRO investiert in ausgewählte Private-Equity-Fonds, die in einer Reihe von Jahren aufgelegt werden. Zusätzlich erhalten Anleger über gezielte Investitionen in Sekundärmarkt-Fonds Zugang zu Investments aus anderen Jahrgängen, sogenannten Vintages.
Diese Strategie zielt darauf ab, über die Zeit in eine Reihe von Fonds zu investieren, die in unterschiedlichen Marktphasen aufgelegt werden. Durch die Streuung der Investitionen über verschiedene Vintages können Schwankungen im Markt ausgeglichen und so das Portfolio noch systematischer diversifiziert werden.
Wie erhält LIQID Zugang zu den besten Private-Equity-Fonds?
Durch unsere Partnerschaft mit HQ Capital erhalten LIQID Kunden Zugang zu einer Auswahl der weltweit führenden Private-Equity-Fonds.
HQ Capital ist der Private-Equity-Arm der Harald-Quandt-Gruppe und einer der international renommiertesten Spezialisten. Das Team verfügt über langjährige Beziehungen zu den erfolgreichsten Fondsmanagern und verwaltet aktuell mehr als zwölf Milliarden Euro. Diese Top-Manager bevorzugen verlässliche, langfristige Investoren – und ermöglichen ihnen Zugang selbst zu überzeichneten Fonds. Über HQ Capital profitieren Sie von diesem Zugang und von den attraktiven Konditionen, die unser Partner für institutionelle Anleger verhandelt.
Was sind die Risiken von Private Equity?
Private Equity erzielt hohe Renditen – doch nicht durch übermäßige Schwankungen oder häufige Verluste, wie oft vermutet.
Tatsächlich ist die Volatilität geringer als bei börsennotierten Anlagen. In breit gestreuten Strukturen wie LIQID Private Equity PRO oder LIQID Private Equity NXT wird das Teilverlustrisiko deutlich reduziert. Die wesentlichen Risiken liegen an anderer Stelle:
Liquiditätsrisiko: Private-Equity-Anlagen sind nicht jederzeit handelbar. Wer kurzfristig Liquidität benötigt, kann seine Beteiligung nicht einfach veräußern.
Akquisitionsrisiko: Ein zu hoher Einstiegspreis kann die langfristige Rendite einer Beteiligung erheblich beeinträchtigen.
Unternehmerisches Risiko: Wie in jedem Unternehmen können operative oder strategische Herausforderungen den Erfolg beeinflussen.
Small-Cap-Risiko: Mittelständische Unternehmen bieten Potenzial, sind aber oft weniger widerstandsfähig als große Konzerne.
Leverage-Risiko: Viele Beteiligungen sind fremdfinanziert. Bleiben die Erträge aus, kann das zu finanziellen Schwierigkeiten führen.
Detaillierte Informationen finden Sie im Wissensbereich und in den Zeichnungsdokumenten.
Wie funktioniert das Reporting?
Die Entwicklung Ihrer Beteiligung können Sie jederzeit über Ihr LIQID Dashboard einsehen.
Dort finden Sie Informationen zum Stand Ihrer Kapitalabrufe, zur Bewertung des Dachfonds, zu den gezeichneten Zielfonds sowie zu den Unternehmen im Portfolio. Zusätzlich erhalten Sie quartalsweise ein ausführliches Update – gemeinsam mit unserem Partner HQ Capital – zu Entwicklungen im Private-Equity-Markt sowie zu neuen Fonds und Portfoliounternehmen.
Bitte beachten Sie, dass die Zielfonds ihre Beteiligungen nur vierteljährlich bewerten. Daher sind aktuelle Daten zu LIQID Private Equity PRO jeweils mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa einem Quartal verfügbar.
Wie wird meine Anlage investiert?
Ihre Anlage wird nicht sofort vollständig investiert, sondern schrittweise über mehrere Jahre abgerufen.
Kapitalabrufe beginnen nach dem ersten Closing des Dachfonds und verteilen sich in der Regel über etwa fünf Jahre. Je nach Zeitpunkt Ihrer Zeichnung kann der erste Abruf höher oder niedriger ausfallen.
Anschließend erfolgt jeder weitere Abruf dann, wenn die Zielfonds Kapital benötigen. Wir bündeln diese Abrufe nach Möglichkeit, haben jedoch keinen direkten Einfluss auf deren Timing. Genaue Informationen erhalten Sie über Ihr LIQID Dashboard oder direkt von unserem Team.
Kann LIQID Kapitalabrufe für mich erledigen?
Ja – mit einem Administrationsvertrag übernehmen wir die Abwicklung Ihrer Kapitalabrufe für LIQID Private Equity PRO.
Dazu investieren Sie Ihre Zeichnung direkt nach Zeichnung in eines unserer Kapitalmarkt- oder Geldmarkt-Portfolios. Sobald ein Abruf erfolgt, wird dieser automatisch aus Ihrem Portfolio bedient. Rückflüsse aus LIQID Private Equity PRO werden ebenfalls wieder dort investiert.
Mit einem Administrationsvertrag bleibt Ihre Anlage dauerhaft investiert – und Sie sparen sich den Aufwand, jede Überweisung selbst vornehmen zu müssen. Alternativ können Sie Ihre Kapitalabrufe auch über ein externes Konto bedienen.
Habe ich eine Nachschusspflicht?
Nein – Sie sind dem Fonds gegenüber ausschließlich bis zur Höhe Ihrer Zeichnung verpflichtet.
In der Praxis rufen Private-Equity-Dachfonds die gesamte Zeichnung meist nicht vollständig ab. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unseren Expertinnen und Experten.
Wie funktioniert die Besteuerung von LIQID Private Equity PRO?
Gewinne aus LIQID Private Equity PRO gelten steuerlich überwiegend als Veräußerungsgewinne.
Privatanleger versteuern 60 Prozent der Gewinne im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens mit ihrem persönlichen Steuersatz. Zeichnet eine GmbH, werden 5 Prozent der Veräußerungsgewinne mit Körperschaftsteuer (und ggf. Gewerbesteuer) belastet.
Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Private Equity PRO besonders effizient: Der effektive Steuersatz auf Veräußerungsgewinne liegt unter 1 Prozent, sodass Erträge nahezu vollständig reinvestiert werden können.
Weitere Informationen finden Sie im Steuermemorandum in den Zeichnungsdokumenten. Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung anbietet.
Kann ich meine Anlage vorzeitig liquidieren?
Eine vorzeitige Veräußerung Ihrer Beteiligung an LIQID Private Equity PRO ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht garantiert.
LIQID Private Equity PRO ist als geschlossener Dachfonds konzipiert und sieht keine reguläre Rückgabe vor. Ihre Beteiligung ist jedoch übertragbar. Wenn Sie Ihre Anlage vorzeitig veräußern möchten, unterstützen wir Sie gerne bei der Suche nach einem Käufer – etwa unter bestehenden Anlegern oder über unsere Partner.
Bitte beachten Sie, dass Verkäufe am Sekundärmarkt in der Regel mit deutlichen Abschlägen auf den Nettoinventarwert verbunden sind.
Kann ich meine Anlage übertragen/vererben?
Ja – Beteiligungen an LIQID Private Equity PRO sind grundsätzlich übertragbar und können auch vererbt werden.
Voraussetzung ist, dass der neue Inhaber die Anforderungen als (semi-)professioneller Anleger erfüllt. Ist dies nicht der Fall, wird die Beteiligung vom Dachfonds zum aktuellen Wert zurückgekauft. Für die Auszahlung hat der Fonds bis zu zwölf Monate Zeit.
(1) Die Zielrendite basiert auf internen Prognosen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann davon abweichen.
LIQID Private Equity PRO ist nur für Anleger, die mindestens 200.000 Euro investieren können und die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Sachverstand, Erfahrung und Kenntnisse erfüllen, geeignet. Das bedeutet (semi-)professionelle Anleger im Sinne des KAGB. Kapitalanlagen bergen Risiken. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.