LIQID Venture III:
Fakten und Downloads

Sie können die Entwicklung Ihrer Beteiligung jederzeit in Ihrem LIQID-Dashboard verfolgen. Hier erhalten Sie alle Informationen zu dem aktuellen Stand Ihrer Kapitalabrufe, zur Bewertung des Dachfonds, zu den gezeichneten Zielfonds und zu den Unternehmen im Portfolio des Dachfonds. Darüber hinaus berichten wir einmal im Quartal im Rahmen unseres Quartalsupdates ausführlich in Zusammenarbeit mit VenCap über Entwicklungen im Venture-Capital-Markt und über neue Fonds und Unternehmen im Portfolio.

Bitte beachten Sie, dass die Zielfonds ihre Unternehmen nur quartärlich bewerten. Deshalb sind aktuelle Daten für LIQID Venture generell erst einige Zeit nach Quartalsende verfügbar und haben stets eine Verzögerung von einem Quartal.

Ihre Anlage wird nicht sofort auf einmal, sondern sukzessive über die ersten fünf bis sieben Jahre angerufen. Kapitalabrufe erfolgen regelmäßig ab dem ersten Closing unseres Dachfonds.

‍Dachfonds rufen das ihnen zugesagte Kapital gezielt ab, wenn sie einen oder mehrere Fonds gezeichnet haben, die wiederum Kapital vom Dachfonds abrufen. Dies ist der Fall, da das Kapital nicht für längere Zeiträume ungebunden auf dem Konto des Fonds liegen soll. Wir versuchen grundsätzlich, Kapitalabrufe der Zielfonds für Sie zu bündeln, um das Liquiditätsmanagement möglichst einfach zu gestalten. Wir haben aber nur indirekten Einfluss darauf, wann unsere Zielfonds Kapital vom Dachfonds abrufen. Für Anleger ist es also wichtig, im Hinterkopf zu behalten, wie viel Geld der Fonds bereits von Ihnen abgerufen hat und welcher Anteil Ihrer Zeichnungssumme noch offen ist.

Je nachdem, wann Sie gezeichnet haben, wird der erste Abruf nach Zeichnung größer oder kleiner ausfallen. Genaue Details erfahren Sie von unseren Experten und in Ihrem LIQID-Dashboard.

Ja, mit einem Administrationsvertrag ist das möglich. Hierbei investieren Sie Ihre Zeichnungssumme für LIQID Venture direkt nach Zeichnung in eine unserer LIQID-Wealth-Management-Strategien. Sobald ein Kapitalabruf ansteht, bedienen wir diesen bequem aus Ihrem Portfolio. Sie haben dazu jederzeit auch die Möglichkeit, Ihre Kapitalabrufe von einem externen Konto zu bedienen, falls Sie Ihr Geld lieber in Ihrem Wealth-Management-Portfolio halten wollen. Alle Rückflüsse aus LIQID Venture investieren wir automatisch wieder in Ihr Portfolio.

Mit einem Administrationsvertrag stellen Sie sicher, dass Ihr Kapital ständig investiert bleibt, und ersparen sich den manuellen Aufwand einer Überweisung Ihres Kapitalabrufs.

Nein. Sie sind dem Fonds gegenüber lediglich zu Zahlungen in Höhe Ihrer Zeichnungssumme verpflichtet. Typischerweise rufen Venture-Capital-Dachfonds nicht die gesamte Zeichnungssumme von ihren Anlegern ab. Weitere Details erfahren Sie von unseren Experten.

Die LIQID-Venture-Fonds sind Teilfonds einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft, der LIQID SCS (société en commandite simple). Steuerlich werden diese luxemburgischen Gesellschaften in Deutschland behandelt wie Kommanditgesellschaften nach deutschem Recht. Bei allen Einkünften aus den Zielfonds von LIQID Venture handelt es sich um Erträge aus Veräußerungsgewinnen.

Wenn Sie LIQID Venture als Privatperson zeichnen, werden 60 Prozent der Gewinne mit Ihrem persönlichen Steuersatz versteuert (Teileinkünfteverfahren). Wenn Sie für eine GmbH zeichnen, werden fünf Prozent Ihrer Gewinne aus Veräußerungen mit dem Körperschaftssteuersatz (und Gewerbesteuer bei einer nicht vermögensverwaltenden Körperschaft) besteuert. Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Venture somit besonders steuereffizient: Für sie ergibt sich ein Steuersatz von unter einem Prozent auf Veräußerungsgewinne. Diese Gewinne können also fast vollständig reinvestiert werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Steuermemorandum in den Informationsdokumenten zu LIQID Venture.

Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung erbringt.

Als geschlossener Dachfonds bietet LIQID Venture keine formelle Möglichkeit für eine vorzeitige Liquidation. Dennoch ist Ihre Anlage grundsätzlich übertragbar.
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Falls Sie Ihre Anlage vorzeitig liquidieren möchten, kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Wir bemühen uns, unter Ihren Mitanlegern und unseren Partnern einen passenden Käufer zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass derartige Verkäufe am Sekundärmarkt generell mit deutlichen Abschlägen zum Nettoinventarwert einhergehen.

Ja. Zeichnungen an LIQID Venture sind generell übertragbar und damit auch im Todesfall vererbbar. Einzige Ausnahme: Sollte sich der bestimmte Erbende nicht als semi-professioneller Anleger qualifizieren, wird die vererbte Anlage zum aktuellen Wert durch den Dachfonds zurückgekauft. Der Dachfonds hat zwölf Monate Zeit, den Betrag auszuzahlen.