LIQID Private Equity PRO ist ein kosteneffizienter, steuertransparenter Dachfonds mit Sitz in Luxemburg. Er investiert parallel zu den Kunden unseres Partners HQ Capital, dem Private-Equity-Arm der Familie Harald Quandt. Sie profitieren von gleichgerichteten Interessen und exzellenten Konditionen.
Weil der Erfolg in Private Equity auf wenige Top-Manager konzentriert ist, investieren wir konsequent in ihre Fonds. Dazu zählen unter anderem die Folgenden:
Britta Lindhorst
Senior Advisor, HQ Capital
LIQID Private Equity PRO investiert nicht nur in neu aufgelegte Fonds, sondern erwirbt auch bestehende Fondsbeteiligungen am Sekundärmarkt. Weil diese meist mit deutlichen Abschlägen erworben werden, steigern sie Ihre Rendite. Ebenso wichtig: sie beschleunigen die Kapitalabrufe und somit Ihre Rückflüsse.
Unsere Grafik zeigt den typischen Verlauf von Kapitalabrufen und Rückflüssen in einem Private-Equity-Dachfonds wie LIQID Private Equity PRO:
Obwohl die Laufzeit des Dachfonds im Beispiel zwölf Jahre beträgt, ist das angelegte Kapital effektiv nur bis Jahr 7 gebunden. Bedingt durch die Kapitalabrufe der Zielfonds erreicht die Kapitalbindung in Jahr 4 ihren Höhepunkt und nimmt danach ab.
Weil Sekundärmarkt-Fonds bereits ab Jahr 2 Rückflüsse erzeugen, liegt die effektive Kapitalbindung über die gesamte Laufzeit unter der offiziellen Zeichnungssumme.
LIQID Private Equity PRO ist für erfahrene Anleger, die mindestens 200.000 Euro investieren können.
LIQID Private Equity PRO ist für erfahrene Anleger geeignet, die unternehmerische Investitionen sowie die Chancen und Risiken einer Anlage in Private Equity beurteilen können. Gemeinsam mit Family Offices und anderen Großanlegern investieren sie in die weltweit besten Private-Equity-Fonds.
Sie profitieren von einer außergewöhnlich breiten Diversifikation, einer effizienten Kapitalnutzung mit beschleunigten Rückflüssen und einer steuertransparenten Struktur, die auch für vermögensverwaltende und andere Gesellschaften von Vorteil ist.
Anlage unterliegt Kapitalbindung
LIQID Private Equity PRO ist für (semi-)professionelle Anleger geeignet. Das sind Anleger, die mindestens 200.000 Euro investieren und die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Sachverstand, Erfahrung und Kenntnisse erfüllen.
Die Mindestanlage ist 200.000 Euro für semi-professionelle Anleger. Für professionelle Anleger liegt sie bei 100.000 Euro.
Private Equity ist eine langfristige Anlageklasse. Die formelle Laufzeit von LIQID Private Equity PRO beträgt zwölf Jahre. Darüber hinaus können wir die Laufzeit zweimal um jeweils ein Jahr verlängern, falls dies im Interesse der Anleger (etwa bei noch anstehenden Verkäufen) ist. Die tatsächliche Kapitalbindung bei einem typischen Private-Equity-Dachfonds ist in der Regel deutlich kürzer als die formelle Laufzeit.
Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,79 Prozent Ihrer Zeichnungssumme für eine Anlage unter 500.000 Euro, 0,69 Prozent für eine Anlage über 500.000 Euro und 0,59 Prozent für eine Anlage über 1.000.000 Euro. Darüber hinaus fallen laufende Kosten für den Fondsbetrieb (etwa für Administration, Kontoführung, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) von etwa 0,20 Prozent pro Jahr an. Eine Erfolgsbeteiligung fällt bei LIQID Private Equity PRO nicht an. Für Anleger, die beim Fondsbeitritt kein LIQID-Wealth-Portfolio besitzen, wird bei Fondsbeitritt eine Initialgebühr in Höhe von 1,00 Prozent der Zeichnungssumme fällig. Für Anleger, die ihre Kapitalabrufe über ein LIQID-Wealth-Portfolio bedienen, entfällt die Initialgebühr. Alle Gebühren und Kosten werden direkt mit Ihrem Zeichnungsbetrag verrechnet. Eine Übersicht aller Kosten können Sie den Zeichnungsunterlagen entnehmen.
Eine Vintage-Strategie beschreibt die Investition in Private-Equity-Fonds aus mehreren Jahrgängen oder „Vintages". Diese Strategie zielt darauf ab, über die Zeit in eine Reihe von Fonds oder Dachfonds zu investieren, die in unterschiedlichen Marktphasen aufgelegt werden. Durch die Streuung der Investitionen über verschiedene Vintages kann ein sich selbst finanzierendes Private-Equity-Portfolio aufgebaut werden, da die unterschiedlichen Reife- und Ertragsphasen der Fonds oder Dachfonds zu einem kontinuierlichen Kapitalfluss beitragen.
HQ Capital, der Private-Equity-Arm der Harald-Quandt-Gruppe, ist ein international führender Private-Equity-Spezialist. Das Team von HQ Capital hat langjährige Beziehungen zu den weltweit besten Managern und betreut für seine Kunden aktuell über zehn Milliarden Euro an Private-Equity-Investments. Die erfolgreichsten Private-Equity-Manager bevorzugen verlässliche und langjährige Anleger, denen sie Zugang selbst zu überzeichneten Fonds ermöglichen. Durch unsere Partnerschaft mit HQ Capital profitieren wir nicht nur von diesem Zugang, sondern auch von den günstigen Konditionen, die unser Partner mit den Top-Fonds verhandelt.
Viele Anleger gehen davon aus, dass die hohen Renditen von Private Equity ein entsprechend hohes Risiko bedeuten. Dies trifft jedoch nicht auf die Risiken zu, die Anlegern generell am meisten Sorgen bereiten, nämlich absolute Verluste und zwischenzeitliche Schwankungen (Volatilität). Durch die Dachfondsstruktur von LIQID Private Equity PRO wird das statistische Teilverlustrisiko im Vergleich zum Teilverlustrisiko eines Investments in ein einzelnes Unternehmen auf lediglich ein Prozent reduziert.
Die wichtigsten Risiken von Private Equity liegen an anderer Stelle. Dazu zählen:
Liquiditätsrisiko: Anleger in Private-Equity-Fonds können ihre Anteile nicht so schnell und einfach wie börsennotierte Aktien verkaufen, was zu finanziellen Engpässen führen kann.
Akquisitionsrisiko: Der Erfolg hängt teilweise vom gezahlten Preis für die Unternehmensbeteiligung ab; eine zu hohe Zahlung kann langfristige Renditen schmälern.
Unternehmerisches Risiko: Operative und strategische Herausforderungen in der Führung und Entwicklung von Unternehmen bergen eigene Risiken.
Small-Cap-Risiko: Investitionen in Mittelstandsunternehmen bieten zwar Potenzial, diese können jedoch weniger Stabilität aufweisen als größere Firmen.
Leverage-Risiko: Die teilweise Fremdfinanzierung von Übernahmen kann bei sinkenden Unternehmenserträgen zu finanziellen Schwierigkeiten führen.
Detailliertere Informationen zu diesen und weiteren Risiken finden Sie unserem Wissensbereich und den Zeichnungsdokumenten.
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