Auf Augenhöhe mit Großinvestoren: So funktioniert die Struktur von LIQID Private Equity PRO

Mit LIQID Private Equity PRO erhalten (semi-)professionelle Anleger Zugang zu einem Portfolio aus den Fonds der weltweit führenden Private-Equity-Manager – und das zu den Konditionen wie institutionelle Großinvestoren. Möglich wird dies durch einen steuertransparenten Dachfonds in Luxemburg, der es Anlegern ermöglicht, an der Seite der institutionellen Kunden unseres Partners HQ Capital zu investieren.

Investieren auf institutionellem Niveau

Der Zugang zu den besten Private-Equity-Fonds ist stark limitiert. Die weltweit führenden Private-Equity-Manager arbeiten in der Regel nur mit einer kleinen Zahl an ausgewählten langjährigen Partnern wie Family Offices, Stiftungen oder Universitätsfonds zusammen. Als (semi-)professioneller Privatanleger ist es nahezu unmöglich, sich an diesen Fonds zu beteiligen. Und selbst wenn die Manager eine Beteiligung zulassen würden, müsste man pro Fonds eine zweistellige Millionensumme mitbringen.

LIQID Private Equity PRO löst dieses Problem: Als Dachfonds bündelt er die Mittel unserer Anleger und investiert in Kooperation mit HQ Capital direkt in Top-Private-Equity-Fonds. Kunden profitieren so von Konditionen wie große institutionelle Investoren und erhalten Zugang zu einem diversifizierten Portfolio der weltweit führenden Manager. Zudem investiert LIQID in dieselben Zielfonds, die auch für HQ Capitals institutionelle Kunden ausgewählt werden.

Effiziente Struktur mit geringen Kosten

Ein weiterer Vorteil der Dachfondsstruktur von LIQID Private Equity PRO sind die niedrigen Betriebskosten. Die laufenden Kosten des Fonds betragen lediglich circa 0,2 Prozent pro Jahr. Anleger kommen so nicht nur in den Genuss einer professionell verwalteten, sondern auch einer kosteneffizienten Private-Equity-Lösung.

Keine negativen Selektionseffekte

Ein häufiges Problem für Investoren, die versuchen, eigenständig in Private Equity zu investieren, ist die sogenannte negative Fondsauswahl: Die besten Fonds sind oft überzeichnet und nehmen nur ausgewählte Investoren auf. Wer keinen direkten Zugang zu diesen Managern hat, investiert oft in Fonds mit schwächerer Performance.

Mit LIQID Private Equity PRO passiert das nicht. Unser Partner HQ Capital ist seit Jahrzehnten darauf spezialisiert, in die Fonds der weltweit besten Manager zu investieren, und pflegt langjährige Kontakte zu nahezu allen großen Private-Equity-Häusern. Die Auswahl der Zielfonds basiert auf einem rigorosen Due-Diligence-Prozess und jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche. So stellen wir sicher, dass LIQID Kunden Zugang zu den leistungsstärksten Fonds erhalten und nicht auf durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Fonds zurückgreifen müssen.

Warum setzen professionelle Investoren auf Dachfonds?

Auch erfahrene institutionelle Investoren setzen oft auf eine Dachfondsstruktur, um in Private Equity zu investieren. Das hat einige wichtige Gründe:

Diversifikation: Durch die Investition in mehrere Top-Fonds wird das Risiko des Scheiterns eines einzelnen Fonds minimiert. Dachfonds senken so aktiv das Risiko.

Zugang: Dachfonds wie LIQID Private Equity PRO ermöglichen Investoren den gleichzeitigen Eintritt in Fonds, die sie sonst aufgrund von hohen Mindestanlagesummen nicht erreichen würden.

Expertise: Die Auswahl der besten Fonds erfordert tiefgehendes Wissen und jahrzehntelange Erfahrung. Family Offices wie HQ Capital bringen genau diese Expertise mit. Profis setzen auf diese besondere Expertise bei der Fondsauswahl.

Kosteneffizienz: Durch die Skalierung eines Dachfonds werden Investitionskosten gesenkt.

Welche steuerlichen Vorteile bietet die Struktur von LIQID Private Equity PRO?

LIQID Private Equity PRO ist als Luxemburger SCS SICAV-RAIF (Société en Commandite Spéciale, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Alternatif Réservé) strukturiert. Diese Struktur bietet hohe Flexibilität, steuerliche Transparenz und wurde speziell für professionelle und semi-professionelle Investoren entwickelt.

Ein besonderer Vorteil der SCS SICAV-RAIF ist ihre steuerliche Effizienz: Da der Fonds selbst keine Luxemburger Ertragsteuer zahlt und eine transparente Besteuerung auf Investorenebene ermöglicht, profitieren Anleger von optimierten steuerlichen Rahmenbedingungen. Dies macht die Struktur besonders attraktiv für Investoren mit unterschiedlichen steuerlichen Anforderungen.

Wenn Sie LIQID Private Equity PRO als Privatperson zeichnen, werden 60 Prozent der Gewinne mit Ihrem persönlichen Steuersatz versteuert (Teileinkünfteverfahren). Wenn Sie für eine GmbH zeichnen, werden fünf Prozent Ihrer Gewinne aus Veräußerungen mit dem Körperschaftssteuersatz (und Gewerbesteuer bei einer nicht vermögensverwaltenden Körperschaft) besteuert. Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Private Equity PRO somit besonders steuereffizient: Für sie ergibt sich ein Steuersatz von unter einem Prozent auf Veräußerungsgewinne. Diese Gewinne können also fast vollständig reinvestiert werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Steuermemorandum in den Zeichnungsdokumenten zu LIQID Private Equity PRO.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung erbringt. Investitionen in Private Equity PRO richten sich nur an erfahrene Anleger, die mindestens 200.000 Euro investieren können.